Фінансовий звіт про розподіл бюджетних коштів за 2019 р.

Фінансовий звіт про розподіл бюджетних коштів за 2019 р.
Про використання бюджетних коштів
на придбання товарів та оплату послуг за 12 місяців 2019р.
Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Заробітна плата 2110 3 911 000,00
Нарахування на оплату праці 2120 879 600,00
РАЗОМ .Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2000 1 354 438,62
Передплата періодики 2210 113 417,35
Посуд(ложки,ківш,чайник,ножі ,тарілка,кружка,миска) 2210 — —
Комплект дитячих меблів 2210 — 17 512,00
Канцелярські товари 2210 — 3 374,00
Стіл дитячий 4/х містний 2210 — —
Ліжко 2/х ярусне 2210 — 33 297,00
Передплата періодичних видань 2210 — 1 488,00
Придбання ключів для програмного забезпечення 2210 3 3 000,00
Миючі засоби 2210 — 5 526,35
Комплект постільної білизни 2210 78 49 220,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220 1 900,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220 – 1 900,00
Організація харчування 2230 559 538,93
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240 21 833,47

Послуги звязку 2240 4 389,17
Ремонт та техобслуговування теплолічильника 2240 – 5000,00
Повірка лічильника 2240 –
Заправка і ремонт картріджів 2240 1 500,00
За оновлення «Медок» 2240 – 1 720,30
Обробка даних видача відкритого ключа 2240 – 1 825,00
Супроводження програмного забезпечення 2240 4 825,00
Дизинфекція та диратизація 2240 2 574,00
Ремонт трубопроводу 2240

РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

668 973,40
Оплата теплопостачання 2271 469 372,90
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 19 700,54
Оплата електроенергії 2273 164 941,63
Інші поточні видатки . 2800 0,00
Всього 6 145 038,62

Інформація
про використання коштів, отриманих як плата за послуги
за 12 місяців 2019р.
Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Заробітна плата 2110 137768,98
Нарахування на оплату праці 2120 30 349,01
Організація харчування 2230 396 078,38

Використання товарів і послуг 2210 14 916,20
Комплект дитячих меблів 2210 — 13 428,20
Періодичні видання 2210 1 488,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
2220 570,00
Оплата послуг крім комунальних 2240 6 797,33
Сервісне обслуговування вузла обліку теплової енергії 2240 820,00
Дератизація 2240 – 4 652,
Послуги звязку 2240 125,00
Консультативні послуги 2240 1 200,00

РАЗОМ .Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

53 710,52
Оплата теплопостачання 2271 14 400,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 14 900,00
Оплата електроенергії 2273 23 990,52
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 420,00
Окремі заходи,не віднесені до заходів розвитку 2282 929,60
Інші поточні видатки . Пеня 2800 2,08
Всього 641 122,10

Інформація
про надходження матеріальних цінностей.
Благодійні внески по ЗДО 37 за 12 місяців 2019р.
Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Використання товарів і послуг 2210 91 273,10

Антивірусна програма 2210 1 780,00
електротовари 2210 2 1 400,00
Комплект дитячих меблів 2210 31 9 545,00
Бланки 2210 4 000 630,00
Вішаки для рушників 2210 6 3 500,00
Блок живлення до комп’ютера 2210 1 1 000,00
Комплект постільної білизни 2210 35 5 250,00
Холодильник 2210 1-1 1 677,00
Мякий куточок 2210 1 1 430,00
Матеріали для ремонту 2210 1-1 6 500,12
Меблі дитячі 2210 6 16 850,00
лист оцинкований 2210 7,5-1 90,28
Віник березовий 2210 15 210,00
Мякий куточок 2210 5-1 11 280,00
Колонка акустична 2210 2-1 4 300,00
Покривала дитячі , накідка на подушку 2210 540-1 13 500,00
Рушники махрові 2210 350-1 5 768,00
Бруски деревяні 2210 10-1 950,00
шкірозамінник 2210 5м-1 14,70
пилесмок 2210 1-1 3 000,00
Унітаз дитячий, 2210 2-1 2 550,00
Праска 2210 1-1 1 048,00
Куточок природи 2210
Екран ручний 2210
Бруски деревяні 2210
Рушники 2210
Оплата послуг (крім комунальних)
2240 – 762,00
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
Сервісне обслуговування котла,каналізації 2240 762,00
Придбання основного капіталу 3100 –
Пригруповий майданчик 3110 – –
Всього 91 273,10

Інформація
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
за 12 місяців 2019р.
Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ Надійшло Використано
Придбання основного капіталу 3100 642 237,00 642 237,00
Капітальний ремонт 3132 487 789,00 487 789,00
Придбання основного капіталу 3100 154 448,00
Ігрові майданчики 3110 – 125 000,00
Ноутбуки 3110 2 29 448,00

Всього 642 237,00 642 237,00